I. DESCRIPTION
L’e-reporting est l’obligation de transmettre à l’administration fiscale les données relatives aux encaissements. Les données de ventes sont envoyées de manière électronique.
Elles transitent par un prestataire de facture électronique, communément appelé PDP (plateforme dématérialisée partenaire).
L’e-reporting produit des fichiers XML incluant les données structurées. Des blocs de données sont utilisés, appelés « FLUX » :
- FLUX 10.1 : flux de factures internationales
- FLUX 10.2 : flux de paiements internationaux
- FLUX 10.3 : flux de transactions B2C
- FLUX 10.4 : flux de paiements B2C
Des préparatifs sont nécessaires.
II. PRÉPARATIFS
a. Informations du magasin
Renseigner correctement les informations dans le détail du magasin (paramètre – détail société), en particulier :
- le nom juridique
- le numéro de SIRET
- le numéro de TVA
b. Renseigner des informations pour le PDP
- Aller dans le menu des paramètres.
- Aller au sous-menu Paramétrage.
- Choisir la catégorie « Facture_électronique ».
- Renseigner les paramètres :
- ENVOI facture au support : OUI indique l’envoi de la facture au PDP.
- Identifiant client : identifiant fourni par le PDP, de la forme « 019………….721d-aa3b-057f666e8fac ».
- Secret client : secret fourni par le PDP.
- Url d’envoi des factures : url où envoyer les factures. Exemple : https://api.superpdp.tech/v1.beta/invoices
- Url de récupération du token : url où récupérer le token. Exemple : https://api.superpdp.tech/oauth2/token
- Url de récupération du statut : url où récupérer le statut. Exemple : https://api.superpdp.tech/v1.beta/invoices/
c. Mise en œuvre
Lors de la demande de facture (via le duplicata de l’encaissement), il faut renseigner le client. Il faut obligatoirement un client ayant une fiche client de type professionnel, avec un SIRET correctement renseigné.
La génération (et l’envoi vers le PDP) se fait comme ceci :
- Aller dans le menu « NF525 facture électronique ».
- Cliquer sur le bouton « E-Reporting ».
- Saisir la période d’extraction. Les dates ne peuvent être que des dates clôturées fiscalement.
- Cliquer sur le bouton d’extraction désiré.
- Cliquer sur le bouton central (dossier) pour ouvrir le dossier contenant le fichier XML.
d. Envoi sans PDP
S’il n’existe pas de PDP, les fichiers sont disponibles dans le dossier NF525\Ereporting. Par défaut : C:\NF525\Ereporting.
Rechercher le fichier désiré. C’est un fichier XML nommé comme suit : date de début (à l’envers), date de fin (à l’envers), flux concernés.
Exemple : 20250101_20260102flux10.1_10.3.XML
Il suffit d’envoyer le fichier XML par mail.
