I. PRÉSENTATION
Ce module gère les transferts des espèces entre :
- La caisse (tiroir-caisse).
- Le coffre (coffre dans la boutique).
- La banque (institut bancaire).
II. TRANSFERT DE FONDS
- Aller dans le menu « Caisse » – « Fonds de caisse ».
- L’écran récapitulatif des opérations de fonds de caisse apparaît.
- Cliquer sur le bouton « + » [A].
- Renseigner les champs :
- Le type de mouvement avec « transfert » [D]
- La date du mouvement [E]
- La source du mouvement (caisse, coffre, banque) [F]
- La destination du mouvement (caisse, coffre, banque) [G]
- Le montant du mouvement [H]
- Le motif du mouvement [I]
- Valider le transfert par le bouton « Ok » [J].
- Vérifier le transfert dans le tableau récapitulatif.
- Quitter en cliquant sur la croix rouge [C].
III. MODIFICATION DE FONDS
- Aller dans le menu « Caisse » – « Fonds de caisse ».
- L’écran récapitulatif des opérations de fonds de caisse apparaît.
- Cliquer sur le bouton « + » [A].
- Renseigner les champs :
- Le type de mouvement avec « modification » [D]
- La date du mouvement [E]
- La source du mouvement (caisse, coffre, banque) [F]
- Le montant du mouvement [H]
- Le motif du mouvement [I]
- Valider par le bouton « Ok » [J].
- Vérifier l’opération dans le tableau récapitulatif.
- Quitter en cliquant sur la croix rouge [C].
IV. EXPORTATION DES OPÉRATIONS
- Aller dans le menu « Caisse » – « Fonds de caisse ».
- L’écran récapitulatif des opérations de fonds de caisse apparaît.
- Cliquer sur le bouton « Pdf » ou « Excel » [B].
- Poursuivre en renseignant les informations demandées.
- Quitter en cliquant sur la croix rouge [C].
V. VISUALISATION DES OPÉRATIONS
Les opérations de fonds de caisse sont visibles dans le journal de vente (au format A4).
Il est nécessaire d’activer le paramètre (onglet Édition) « Imprimer le fond de caisse dans le journal de vente ».
